Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия. Сбор заявок на платежи, составление реестра платежей; ежедневный контроль осуществления платежей.Контроль за исполнением отчета Движение денежных средств; Осуществление расчета процентов по кредитным договорам; Составление и отправление отчетности в вышестоящие органы; Проверка правильность заполнения поступающих документаций. и т.д.

Контролировать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков и т.д; Контролировать состояние расчетных счетов Общества, а также открытие, закрытие и сопровождение расчетных счетов Общества, заключение договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров «Банк-Клиент»,Контроль за исполнением отчета Движение денежных средств, .Контролировать сделки по приему векселей,Производить покупку банковских векселей, предъявление банкам векселей к оплате;

Открытие расчетных счетов, Составление реестров к оплате, Составление отчета по выполнению БДДС, Ежемесячное составление БДДС.и т,д

Кассовые операции,расчетные операции,Ежемесячное составление БДДС, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности и т. д.

Экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит